| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 0,00 | 1.185.887,34 | 1.185.887,34 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 773.454,40 | 773.454,40 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2122101 | AN - C/ Movimento | 0,00 | 773.454,40 | 773.454,40 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 412.432,94 | 412.432,94 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2122302 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 0,00 | 412.432,94 | 412.432,94 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 212230201 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 0,00 | 412.432,94 | 412.432,94 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 3.769.169,44 | 0,00 | 18.661,93 | 3.787.831,37 |
| 11.novembro | 2020 | 21241 | OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS | 98.938,87 | 0,00 | 212,08 | 99.150,95 |
| 11.novembro | 2020 | 2124101 | Obrigações por Convênios | 98.938,87 | 0,00 | 212,08 | 99.150,95 |
| 11.novembro | 2020 | 212410101 | Convênio Ministério do Esporte - 2007 | 98.686,60 | 0,00 | 211,14 | 98.897,74 |
| 11.novembro | 2020 | 212410101 | Convênio Projeto Dentista na Escola | 252,27 | 0,00 | 0,94 | 253,21 |
| 11.novembro | 2020 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 3.670.230,57 | 0,00 | 18.449,85 | 3.688.680,42 |
| 11.novembro | 2020 | 2124901 | Cauções Retidas s/ Serviços Prestados PJ | 3.670.230,57 | 0,00 | 18.449,85 | 3.688.680,42 |
| 11.novembro | 2020 | 212490101 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 395.914,94 | 0,00 | 458,87 | 396.373,81 |
| 11.novembro | 2020 | 212490101 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 18.476,25 | 0,00 | 14.217,44 | 32.693,69 |
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