| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 3121101 | INSS Patronal S/ Salários | 787.462,70 | 70.861,69 | 0,00 | 858.324,39 |
| 11.novembro | 2020 | 3121101 | FGTS S/ Salários | 4.941.715,09 | 414.777,52 | 1.383,83 | 5.355.108,78 |
| 11.novembro | 2020 | 313 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 23.488.175,39 | 941.244,44 | 161.944,40 | 24.267.475,43 |
| 11.novembro | 2020 | 3131 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 23.488.175,39 | 941.244,44 | 161.944,40 | 24.267.475,43 |
| 11.novembro | 2020 | 31311 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 23.488.175,39 | 941.244,44 | 161.944,40 | 24.267.475,43 |
| 11.novembro | 2020 | 3131101 | Complemento Auxílio Doença | 163.349,64 | 28.271,71 | 0,00 | 191.621,35 |
| 11.novembro | 2020 | 3131101 | Diárias Viagens/Excursões, Cursos e Treinamentos | 247.068,85 | 82.886,79 | 43.730,00 | 286.225,64 |
| 11.novembro | 2020 | 3131101 | Auxílio Funeral | 5.260,00 | 0,00 | 0,00 | 5.260,00 |
| 11.novembro | 2020 | 3131101 | Benefício Pessoal - Auxílio Creche | 73.738,79 | 3.751,50 | 0,00 | 77.490,29 |
| 11.novembro | 2020 | 3131101 | Plano de Saúde - AMIL | 15.082.132,07 | 0,00 | 0,00 | 15.082.132,07 |
| 11.novembro | 2020 | 3131101 | Benefício Pessoal - Seguro Vida em Grupo | 209.798,44 | 36.933,84 | 65,18 | 246.667,10 |
| 11.novembro | 2020 | 3131101 | Benefício Pessoal - Auxílio Educação | 2.438,80 | 0,00 | 0,00 | 2.438,80 |
| 11.novembro | 2020 | 3131101 | Vale - Alimentação/Refeição | 7.254.707,84 | 721.507,50 | 76.507,20 | 7.899.708,14 |
| 11.novembro | 2020 | 3131101 | Vale e Auxílios-Transporte | 447.930,96 | 67.893,10 | 41.642,02 | 474.182,04 |
| 11.novembro | 2020 | 3131101 | Responsabilidade Técnica | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
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