| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 211120202 | Mensalidade Sindical /SINDAF/DF | 731,93 | 731,93 | 731,93 | 731,93 |
| 11.novembro | 2020 | 211120203 | Mensalidade Sindical / SINPROEP/DF | 3.114,72 | 3.114,72 | 3.114,72 | 3.114,72 |
| 11.novembro | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 5.658.305,02 | 261.602,38 | 575.883,30 | 5.972.585,94 |
| 11.novembro | 2020 | 2111401 | Provisão para Férias | 5.658.305,02 | 261.602,38 | 575.883,30 | 5.972.585,94 |
| 11.novembro | 2020 | 211140101 | Provisão para Férias | 5.658.305,02 | 261.602,38 | 575.883,30 | 5.972.585,94 |
| 11.novembro | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 4.342.087,16 | 102.338,85 | 425.847,72 | 4.665.596,03 |
| 11.novembro | 2020 | 2111501 | Provisão p/ 13º Salário | 4.342.087,16 | 102.338,85 | 425.847,72 | 4.665.596,03 |
| 11.novembro | 2020 | 211150101 | Provisão p/ 13º Salário | 4.342.087,16 | 102.338,85 | 425.847,72 | 4.665.596,03 |
| 11.novembro | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 73.080,40 | 105.217,99 | 95.425,50 | 63.287,91 |
| 11.novembro | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 73.080,40 | 105.217,99 | 95.425,50 | 63.287,91 |
| 11.novembro | 2020 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES/COTA PATRONAL | 200,01 | 200,01 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211210101 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 200,01 | 200,01 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2112102 | INSS s/ Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | 1.541,91 | 33.679,49 | 32.338,40 | 200,82 |
| 11.novembro | 2020 | 211210201 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 31.267,50 | 31.267,50 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211210201 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 473,15 | 473,15 | 0,00 |
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