| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 21121030301 | LOCALMED DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA | 83,14 | 83,14 | 131,69 | 131,69 |
| 11.novembro | 2020 | 21121030301 | SCHNEIDER ELETRIC IT BRASIL IND E COM DE EQP EL LT | 942,07 | 942,07 | 942,08 | 942,08 |
| 11.novembro | 2020 | 21121030301 | JDR SERVICES LTDA ME | 176,68 | 176,68 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 21121030301 | BSB MEDICAL ASSISTÊNCIA TÉC. DE EQ. MÉD. HOSP | 398,34 | 398,34 | 199,16 | 199,16 |
| 11.novembro | 2020 | 21121030301 | RIBEIRO COELHO ADVOGADOS S/S | 325,50 | 325,50 | 325,50 | 325,50 |
| 11.novembro | 2020 | 21121030301 | CENTRO MEDICO DE CHECK UP LTDA | 0,00 | 0,00 | 133,16 | 133,16 |
| 11.novembro | 2020 | 21121030301 | LIGHTBASE SERVIÇOS E CONSULTORIA EM | 11.254,60 | 11.254,60 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 21121030301 | IBANEIS ADVOCACIA E CONSULTORIA SOCIEDADE | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 11.novembro | 2020 | 21121030301 | GENIALNET GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 133,66 | 133,66 | 133,66 | 133,66 |
| 11.novembro | 2020 | 21121030301 | DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 465,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2112104 | ISS A RECOLHER | 32.771,44 | 32.771,44 | 30.314,76 | 30.314,76 |
| 11.novembro | 2020 | 211210401 | ISS s/ Serviços de Terceiros - P. Jurídicas | 32.721,43 | 32.721,43 | 30.314,76 | 30.314,76 |
| 11.novembro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 32.242,72 | 32.242,72 | 30.009,26 | 30.009,26 |
| 11.novembro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 21,31 | 21,31 | 38,75 | 38,75 |
| 11.novembro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 27,29 | 27,29 | 21,36 | 21,36 |
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