| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 18,10 | 18,10 | 40,09 | 40,09 |
| 11.novembro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 24,75 | 24,75 | 31,50 | 31,50 |
| 11.novembro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 35,40 | 35,40 | 40,55 | 40,55 |
| 11.novembro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 43,25 | 43,25 | 10,47 | 10,47 |
| 11.novembro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 96,41 | 96,41 | 22,70 | 22,70 |
| 11.novembro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 82,65 | 82,65 | 35,23 | 35,23 |
| 11.novembro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - EDUSESC SAMAMBAIA | 23,80 | 23,80 | 15,00 | 15,00 |
| 11.novembro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 105,75 | 105,75 | 49,85 | 49,85 |
| 11.novembro | 2020 | 211210402 | ISS s/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 50,01 | 50,01 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 21121040201 | Retençao ISS P.Física | 50,01 | 50,01 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.453.246,55 | 1.583.417,51 | 212.117,79 | 1.081.946,83 |
| 11.novembro | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 76.424,86 | 93.299,69 | 66.626,64 | 49.751,81 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 76.424,86 | 93.299,69 | 66.626,64 | 49.751,81 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 2.524,22 | 2.524,22 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | JVC INDUS. COM. ATAC. LOG. E DISTRIB. DE ALIM.LTDA | 1.125,28 | 1.125,28 | 0,00 | 0,00 |
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