| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 212490101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 3.078.899,98 | 0,00 | 3.568,45 | 3.082.468,43 |
| 11.novembro | 2020 | 212490101 | EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MED. E HOSP. | 953,81 | 0,00 | 1,11 | 954,92 |
| 11.novembro | 2020 | 212490101 | SPE DATA INFORMATICA LTDA - EPP | 47.270,11 | 0,00 | 54,79 | 47.324,90 |
| 11.novembro | 2020 | 212490101 | EACE- ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES | 79.222,65 | 0,00 | 91,82 | 79.314,47 |
| 11.novembro | 2020 | 212490101 | JDR SERVICES LTDA ME | 37.398,84 | 0,00 | 43,35 | 37.442,19 |
| 11.novembro | 2020 | 212490101 | VH INFORMÁTICA LTDA | 12.093,99 | 0,00 | 14,02 | 12.108,01 |
| 11.novembro | 2020 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 130.826.373,01 | 30.709,08 | 658.175,68 | 131.453.839,61 |
| 11.novembro | 2020 | 21281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 128.604.131,25 | 0,00 | 70.861,69 | 128.674.992,94 |
| 11.novembro | 2020 | 2128101 | Valores em Transição | 128.604.131,25 | 0,00 | 70.861,69 | 128.674.992,94 |
| 11.novembro | 2020 | 212810101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - INSS | 123.079.548,47 | 0,00 | 70.861,69 | 123.150.410,16 |
| 11.novembro | 2020 | 212810101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - PIS | 5.524.582,78 | 0,00 | 0,00 | 5.524.582,78 |
| 11.novembro | 2020 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 2.222.241,76 | 30.709,08 | 587.313,99 | 2.778.846,67 |
| 11.novembro | 2020 | 2128901 | Outros Valores em Apuração | 2.222.241,76 | 30.709,08 | 587.313,99 | 2.778.846,67 |
| 11.novembro | 2020 | 212890101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 2.030.394,75 | 0,00 | 0,00 | 2.030.394,75 |
| 11.novembro | 2020 | 212890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 116.087,68 | 0,00 | 948,92 | 117.036,60 |
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