| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 211210201 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 1.123,94 | 1.520,87 | 597,75 | 200,82 |
| 11.novembro | 2020 | 211210201 | JDR SERVICES LTDA ME | 417,97 | 417,97 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2112103 | IRRF/CSLL/PIS/COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38.567,04 | 38.567,05 | 32.772,34 | 32.772,33 |
| 11.novembro | 2020 | 211210301 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 8.016,37 | 8.016,37 | 6.642,47 | 6.642,47 |
| 11.novembro | 2020 | 21121030101 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 8.016,37 | 8.016,37 | 6.642,47 | 6.642,47 |
| 11.novembro | 2020 | 211210303 | CSLL/PIS/COFINS | 30.550,67 | 30.550,68 | 26.129,87 | 26.129,86 |
| 11.novembro | 2020 | 21121030301 | ELEVADORES OTIS LTDA | 63,24 | 63,24 | 63,24 | 63,24 |
| 11.novembro | 2020 | 21121030301 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 0,03 | 0,04 | 0,00 | -0,01 |
| 11.novembro | 2020 | 21121030301 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 13.217,63 | 13.217,63 | 13.217,63 | 13.217,63 |
| 11.novembro | 2020 | 21121030301 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 77,84 | 77,84 | 267,44 | 267,44 |
| 11.novembro | 2020 | 21121030301 | DFTI - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 188,90 | 188,90 | 188,90 | 188,90 |
| 11.novembro | 2020 | 21121030301 | SAPRA LANDAUER SERV. E ASS. E PROT. RADIOLOG. | 0,00 | 0,00 | 92,86 | 92,86 |
| 11.novembro | 2020 | 21121030301 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E | 475,11 | 475,11 | 252,69 | 252,69 |
| 11.novembro | 2020 | 21121030301 | TOTVS S.A | 0,00 | 0,00 | 416,86 | 416,86 |
| 11.novembro | 2020 | 21121030301 | FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 3.213,93 | 3.213,93 | 0,00 | 0,00 |
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