| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 1128903 | Demais Valores em Apuração/Plano de Saúde | 0,00 | 521.941,70 | 521.941,70 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112890301 | Plano de Saúde - AMIL | 0,00 | 521.941,70 | 521.941,70 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 16.429,01 | 0,00 | 5.594,83 | 10.834,18 |
| 11.novembro | 2020 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 13.039,27 | 0,00 | 5.594,83 | 7.444,44 |
| 11.novembro | 2020 | 1129101 | Prêmios de Seguro - Imóveis | 10.236,11 | 0,00 | 2.791,67 | 7.444,44 |
| 11.novembro | 2020 | 112910101 | Prêmios de Seguro - Imóveis | 10.236,11 | 0,00 | 2.791,67 | 7.444,44 |
| 11.novembro | 2020 | 1129102 | Prêmios de Seguro - Veículos | 2.803,16 | 0,00 | 2.803,16 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112910201 | Prêmios de Seguro - Veículos | 2.803,16 | 0,00 | 2.803,16 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11292 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 3.389,74 | 0,00 | 0,00 | 3.389,74 |
| 11.novembro | 2020 | 1129201 | Assinaturas de Publicações | 3.389,74 | 0,00 | 0,00 | 3.389,74 |
| 11.novembro | 2020 | 112920101 | S/A CORREIO BRAZILIENSE | 1.849,02 | 0,00 | 0,00 | 1.849,02 |
| 11.novembro | 2020 | 112920101 | IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES | 435,40 | 0,00 | 0,00 | 435,40 |
| 11.novembro | 2020 | 112920101 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 179,40 | 0,00 | 0,00 | 179,40 |
| 11.novembro | 2020 | 112920101 | EDITORA GLOBO S.A. | 290,14 | 0,00 | 0,00 | 290,14 |
| 11.novembro | 2020 | 112920101 | EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA. | 21,66 | 0,00 | 0,00 | 21,66 |
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