| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 1128901 | Demais Valores em Apuração/Fornecedores | 384.494,26 | 6.470,35 | 22,40 | 390.942,21 |
| 11.novembro | 2020 | 112890101 | BRASAL - BRASÍLIA SERVIÇOS AUTOMOTORES S.A. | 2.491,00 | 0,00 | 0,00 | 2.491,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112890101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 65.694,87 | 0,00 | 0,00 | 65.694,87 |
| 11.novembro | 2020 | 112890101 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112890101 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 84.525,96 | 0,00 | 0,00 | 84.525,96 |
| 11.novembro | 2020 | 112890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 61.541,47 | 0,00 | 0,00 | 61.541,47 |
| 11.novembro | 2020 | 112890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 59,40 | 79,35 | 22,40 | 116,35 |
| 11.novembro | 2020 | 112890101 | VIVO S.A | 161,30 | 0,00 | 0,00 | 161,30 |
| 11.novembro | 2020 | 112890101 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO | 648,32 | 0,00 | 0,00 | 648,32 |
| 11.novembro | 2020 | 112890101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 16.235,11 | 0,00 | 0,00 | 16.235,11 |
| 11.novembro | 2020 | 112890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 11.novembro | 2020 | 112890101 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
| 11.novembro | 2020 | 112890101 | RECEITAS DE CARTÕES DE DÉBITO A IDENTIFICAR | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112890101 | MARIA HELENA LIMA ME | 2.311,77 | 0,00 | 0,00 | 2.311,77 |
| 11.novembro | 2020 | 112890101 | LUIZ CLAUDIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 0,00 | 6.375,00 | 0,00 | 6.375,00 |
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