| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 486.761,32 | 530.745,80 | 505.960,32 | 461.975,84 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 486.761,32 | 530.745,80 | 505.960,32 | 461.975,84 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES/COTA PATRONAL | 12.532,81 | 23.892,23 | 21.660,32 | 10.300,90 |
| 01.janeiro | 2018 | 211210101 | INSS PATRONAL PESSOA FÍSICA | 0,00 | 11.878,86 | 11.878,86 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 211210101 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 12.532,81 | 12.013,37 | 9.781,46 | 10.300,90 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112102 | INSS s/ Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | 100.824,39 | 132.476,95 | 136.295,46 | 104.642,90 |
| 01.janeiro | 2018 | 211210201 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 3.927,16 | 3.927,16 | 3.308,49 | 3.308,49 |
| 01.janeiro | 2018 | 211210201 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 28.304,87 | 28.304,87 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 211210201 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 82.076,31 | 82.076,31 | 76.474,08 | 76.474,08 |
| 01.janeiro | 2018 | 211210201 | AGÊNCIA DE VIAGENS NEW WORLD LTDA | 0,00 | 110,70 | 110,70 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 211210201 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 7.638,14 | 7.638,14 |
| 01.janeiro | 2018 | 211210201 | ZP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME | 56,10 | 56,10 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 211210201 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 0,00 | 476,35 | 5.145,58 | 4.669,23 |
| 01.janeiro | 2018 | 211210201 | CALASSIO SERVIÇOS LTDA-ME | 1.821,44 | 3.732,45 | 1.911,01 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 211210201 | HOMELIFE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA MOVEL E | 0,00 | 154,94 | 154,94 | 0,00 |
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