| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 112890101 | MARIA HELENA LIMA ME | 2.311,77 | 2.722,87 | 0,00 | 5.034,64 |
| 01.janeiro | 2018 | 112890101 | ALL WORK COMERCIAL EIRELI-EPP | 0,00 | 4.559,94 | 0,00 | 4.559,94 |
| 01.janeiro | 2018 | 1128902 | Demais Valores em Apuração/Clientes | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 112890201 | Diversos | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1128903 | Demais Valores em Apuração/Plano de Saúde | 0,00 | 1.835.719,61 | 1.835.719,61 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 112890301 | Plano de Saúde - AMIL | 0,00 | 1.835.719,61 | 1.835.719,61 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 74.058,66 | 13.674,84 | 8.785,18 | 78.948,32 |
| 01.janeiro | 2018 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 57.368,37 | 0,00 | 6.263,33 | 51.105,04 |
| 01.janeiro | 2018 | 1129101 | Prêmios de Seguro - Imóveis | 13.231,15 | 0,00 | 2.530,97 | 10.700,18 |
| 01.janeiro | 2018 | 112910101 | Prêmios de Seguro - Imóveis | 13.231,15 | 0,00 | 2.530,97 | 10.700,18 |
| 01.janeiro | 2018 | 1129102 | Prêmios de Seguro - Veículos | 44.137,22 | 0,00 | 3.732,36 | 40.404,86 |
| 01.janeiro | 2018 | 112910201 | Prêmios de Seguro - Veículos | 44.137,22 | 0,00 | 3.732,36 | 40.404,86 |
| 01.janeiro | 2018 | 11292 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 16.690,29 | 4.465,22 | 2.521,85 | 18.633,66 |
| 01.janeiro | 2018 | 1129201 | Assinaturas de Publicações | 16.690,29 | 4.465,22 | 2.521,85 | 18.633,66 |
| 01.janeiro | 2018 | 112920101 | S/A CORREIO BRAZILIENSE | 5.583,47 | 0,00 | 985,14 | 4.598,33 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
