| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 5.837.968,91 | 6.306.201,13 | 5.857.097,89 | 5.388.865,67 |
| 01.janeiro | 2018 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 4.095.897,74 | 4.095.897,74 | 2.786.748,25 | 2.786.748,25 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111101 | Salários a Pagar | 4.095.897,74 | 4.095.897,74 | 2.786.748,25 | 2.786.748,25 |
| 01.janeiro | 2018 | 211110101 | Salários a Pagar | 4.095.897,74 | 4.095.897,74 | 2.786.748,25 | 2.786.748,25 |
| 01.janeiro | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.742.071,17 | 2.210.303,39 | 1.849.107,21 | 1.380.874,99 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.742.071,17 | 2.210.303,39 | 1.849.107,21 | 1.380.874,99 |
| 01.janeiro | 2018 | 211120101 | INSS S/ FOPAG | 478.127,62 | 565.727,22 | 576.771,79 | 489.172,19 |
| 01.janeiro | 2018 | 211120102 | IRRF S/ FOPAG | 524.496,30 | 905.128,92 | 702.470,60 | 321.837,98 |
| 01.janeiro | 2018 | 211120103 | FGTS A RECOLHER | 739.447,25 | 739.447,25 | 569.864,82 | 569.864,82 |
| 01.janeiro | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 720.726,15 | 720.726,15 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111401 | Provisão para Férias | 0,00 | 0,00 | 720.726,15 | 720.726,15 |
| 01.janeiro | 2018 | 211140101 | Provisão para Férias | 0,00 | 0,00 | 720.726,15 | 720.726,15 |
| 01.janeiro | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 500.516,28 | 500.516,28 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111501 | Provisão p/ 13º Salário | 0,00 | 0,00 | 500.516,28 | 500.516,28 |
| 01.janeiro | 2018 | 211150101 | Provisão p/ 13º Salário | 0,00 | 0,00 | 500.516,28 | 500.516,28 |
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