| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 21121030301 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4.466,72 | 4.466,72 | 4.157,27 | 4.157,27 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121030301 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | 256,23 | 256,23 | 512,46 | 512,46 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121030301 | ZP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME | 23,72 | 23,72 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121030301 | MULIER LABORATORIO CLINICO LTDA | 40,48 | 40,48 | 26,24 | 26,24 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121030301 | SOPHO BUSINESS COMMUNICATIONS-SOL. EMPRES. | 0,00 | 0,00 | 197,32 | 197,32 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121030301 | DFTI - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121030301 | CELIA CURTO COMUNICAÇÃO LTDA | 0,00 | 0,00 | 197,24 | 197,24 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121030301 | SAPRA LANDAUER SERV. E ASS. E PROT. RADIOLOG. | 26,17 | 26,17 | 27,91 | 27,91 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121030301 | MICRA LAB. DE ANATOMIA PATOL. E CITOP. S/S LTDA | 245,82 | 245,82 | 155,82 | 155,82 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121030301 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E | 665,03 | 665,03 | 2.175,18 | 2.175,18 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121030301 | CALASSIO SERVIÇOS LTDA-ME | 2.120,57 | 2.120,57 | 807,83 | 807,83 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121030301 | SANTANA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 0,00 | 271,66 | 271,66 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121030301 | HOMELIFE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA MOVEL E | 0,00 | 0,00 | 65,50 | 65,50 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121030301 | TOTVS S.A | 779,48 | 779,48 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121030301 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 371,54 | 371,54 |
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