| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 2112104 | ISS A RECOLHER | 127.739,82 | 127.268,53 | 113.529,32 | 114.000,61 |
| 01.janeiro | 2018 | 211210401 | ISS s/ Serviços de Terceiros - P. Jurídicas | 124.392,67 | 123.921,38 | 110.838,38 | 111.309,67 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE - NÃO UTILIZAR | 541,73 | 70,42 | 28,14 | 499,45 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 122.787,57 | 122.787,57 | 110.329,85 | 110.329,85 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 10,36 | 10,36 | 24,65 | 24,65 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 40,00 | 40,00 | 94,57 | 94,57 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 29,77 | 29,77 | 64,95 | 64,95 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 126,50 | 126,50 | 12,00 | 12,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 258,81 | 258,83 | 74,75 | 74,73 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 134,44 | 134,44 | 77,74 | 77,74 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 218,56 | 218,56 | 33,50 | 33,50 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 48,43 | 48,43 | 15,18 | 15,18 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - EDUSESC SAMAMBAIA | 29,00 | 29,00 | 49,00 | 49,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 167,50 | 167,50 | 34,05 | 34,05 |
| 01.janeiro | 2018 | 211210402 | ISS s/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 3.347,15 | 3.347,15 | 2.690,94 | 2.690,94 |
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