| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 21121040201 | Retençao ISS P.Física | 3.347,15 | 3.347,15 | 2.690,94 | 2.690,94 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.249.024,89 | 1.887.022,91 | 3.277.193,02 | 2.639.195,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 925.231,96 | 1.563.000,34 | 845.982,85 | 208.214,47 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 925.231,96 | 1.563.000,34 | 845.982,85 | 208.214,47 |
| 01.janeiro | 2018 | 211310101 | SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 49.725,40 | 56.498,66 | 6.773,26 |
| 01.janeiro | 2018 | 211310101 | KAVO DO BRASIL IND. E COM. LTDA. | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 211310101 | JVC INDUS. COM. ATAC. LOG. E DISTRIB. DE ALIM.LTDA | 0,00 | 9.309,69 | 18.952,84 | 9.643,15 |
| 01.janeiro | 2018 | 211310101 | MAXCLEAN COMÉRCIO SERVIÇOS IMP. EXP. LTDA | 0,00 | 38.334,92 | 38.334,92 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 211310101 | ECAD- ESCR. CENTRAL DE ARR.E DISTR. DE DIR. | 13.352,88 | 13.352,88 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 211310101 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL | 1.315,29 | 1.315,29 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 211310101 | PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | 300,30 | 300,30 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 211310101 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 257.317,00 | 257.317,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 211310101 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO DISTRITO | 648,77 | 648,77 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 211310101 | CASA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 2.741,50 | 2.741,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 211310101 | MOTIVO X - COMERCIO DE MERC. E SERV. EIRELI - EPP | 522,53 | 522,53 | 20.811,19 | 20.811,19 |
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