| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 211210201 | FORTE LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA-ME | 110,70 | 110,70 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 211210201 | ENGEDATA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 8,66 | 0,00 | 0,00 | 8,66 |
| 01.janeiro | 2018 | 211210201 | ELEVADORES ORION LTDA | 207,90 | 207,90 | 207,90 | 207,90 |
| 01.janeiro | 2018 | 211210201 | TÁTICA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | 12.336,40 | 12.336,40 | 12.336,40 | 12.336,40 |
| 01.janeiro | 2018 | 211210201 | VIPPIM SEG. E VIGILANCIA LTDA ME | 74,80 | 74,80 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 211210201 | JDR SERVICES LTDA ME | 204,92 | 908,27 | 703,35 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112103 | IRRF/CSLL/PIS/COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 245.664,30 | 247.108,09 | 234.475,22 | 233.031,43 |
| 01.janeiro | 2018 | 211210301 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 56.049,70 | 57.493,49 | 54.893,99 | 53.450,20 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121030101 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 56.049,70 | 57.493,49 | 54.893,99 | 53.450,20 |
| 01.janeiro | 2018 | 211210302 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 3.104,82 | 3.104,82 | 4.294,53 | 4.294,53 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121030201 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 3.104,82 | 3.104,82 | 4.294,53 | 4.294,53 |
| 01.janeiro | 2018 | 211210303 | CSLL/PIS/COFINS | 186.509,78 | 186.509,78 | 175.286,70 | 175.286,70 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121030301 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 5.643,85 | 5.643,85 | 4.395,57 | 4.395,57 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121030301 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 11.965,24 | 11.965,24 | 11.965,24 | 11.965,24 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121030301 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 154.892,38 | 154.892,38 | 144.319,99 | 144.319,99 |
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