| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 112890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 34.752,16 | 27.032,07 | 1.582,52 | 60.201,71 |
| 01.janeiro | 2018 | 112890101 | PSAF - PROJETOS SERVIÇOS AMBIENTAIS E | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 112890101 | VALORES DEPOSITOS RECURSAIS EM APURAÇÃO | 15.057,26 | 0,00 | 0,00 | 15.057,26 |
| 01.janeiro | 2018 | 112890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 2.464,29 | 17.108,00 | 18.041,75 | 1.530,54 |
| 01.janeiro | 2018 | 112890101 | VIVO S.A | 29,20 | 0,00 | 29,20 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 112890101 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO | 11.125,89 | 0,00 | 0,00 | 11.125,89 |
| 01.janeiro | 2018 | 112890101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 30.978,59 | 0,00 | 0,00 | 30.978,59 |
| 01.janeiro | 2018 | 112890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 01.janeiro | 2018 | 112890101 | PANIFICADORA E CONFEITARIA MINAS ARAXÁ EIRELI | 2.884,25 | 0,00 | 2.884,25 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 112890101 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 80.871,73 | 0,00 | 14.393,93 | 66.477,80 |
| 01.janeiro | 2018 | 112890101 | UNIVERSO DA SEGURANÇA COMÉRCIO E SERV.- EIRELI | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 112890101 | SAPRA LANDAUER SERV. E ASS. E PROT. RADIOLOG. | 0,00 | 37,50 | 0,00 | 37,50 |
| 01.janeiro | 2018 | 112890101 | HOMELIFE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA MOVEL E | 0,00 | 20,45 | 0,00 | 20,45 |
| 01.janeiro | 2018 | 112890101 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
| 01.janeiro | 2018 | 112890101 | AGEFIS - AGENCIA DE FISCALIZAÇAO DO DISTRITO | 54.152,06 | 0,00 | 0,00 | 54.152,06 |
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