| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2017 | 211140103 | CICERO ARIEL ALMEIDA DA SILVA | 26,53 | 26,53 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 211140103 | JOSILENE DE SOUZA RIBEIRO | 26,53 | 26,53 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111402 | IMPOSTO DE RENDA | 324.308,51 | 344.769,96 | 470.168,92 | 449.707,47 |
| 02.fevereiro | 2017 | 211140200 | IMPOSTO DE RENDA | 324.308,51 | 344.769,96 | 470.168,92 | 449.707,47 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111403 | CONTRIBUIÇÃO E MENSALIDADE SINDICAL | 5.163,67 | 5.163,67 | 4.946,64 | 4.946,64 |
| 02.fevereiro | 2017 | 211140300 | CONTRIBUIÇÃO E MENSALIDADE SINDICAL | 5.163,67 | 5.163,67 | 4.946,64 | 4.946,64 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111404 | FGTS | 524.520,61 | 524.300,68 | 480.570,76 | 480.790,69 |
| 02.fevereiro | 2017 | 211140400 | FGTS | 524.520,61 | 524.300,68 | 480.570,76 | 480.790,69 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111407 | CSLL/COFINS/PIS-PASEP RETENÇÃO P.JURÍDICA | 43.424,08 | 43.424,08 | 35.162,72 | 35.162,72 |
| 02.fevereiro | 2017 | 211140700 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 4.402,00 | 4.402,00 | 4.613,94 | 4.613,94 |
| 02.fevereiro | 2017 | 211140700 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 11.257,03 | 11.257,03 | 11.257,03 | 11.257,03 |
| 02.fevereiro | 2017 | 211140700 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 2.437,93 | 2.437,93 | 2.680,25 | 2.680,25 |
| 02.fevereiro | 2017 | 211140700 | PSAF - PROJETOS SERVIÇOS AMBIENTAIS E | 1.679,29 | 1.679,29 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 211140700 | CONFEDERAL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES | 1.634,96 | 1.634,96 | 1.134,07 | 1.134,07 |
| 02.fevereiro | 2017 | 211140700 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | 755,64 | 755,64 | 251,88 | 251,88 |
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