| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2017 | 211190000 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS | 8.627.377,77 | 0,00 | 0,00 | 8.627.377,77 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR-Entidade Social | 330.007,57 | 345.153,66 | 354.358,22 | 339.212,13 |
| 02.fevereiro | 2017 | 211190100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 274.595,36 | 275.396,63 | 282.560,86 | 281.759,59 |
| 02.fevereiro | 2017 | 211190100 | BANCO DO BRASIL S.A. | 31.041,88 | 45.386,70 | 48.441,42 | 34.096,60 |
| 02.fevereiro | 2017 | 211190100 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SESC DF | 24.352,33 | 24.352,33 | 23.337,94 | 23.337,94 |
| 02.fevereiro | 2017 | 211190100 | ASSOCIAÇÃO TRAB.SIST. FECOMERCIO E SERV. SOCIAIS | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.674.113,46 | 722.734,05 | 566.062,16 | 1.517.441,57 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 262.662,62 | 499.212,74 | 547.718,42 | 311.168,30 |
| 02.fevereiro | 2017 | 21221 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 488.698,60 | 488.698,60 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2122100 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 488.698,60 | 488.698,60 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 21222 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 262.662,62 | 10.514,14 | 59.019,82 | 311.168,30 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2122204 | FPE/GCL/GEC - Lazer e Cultura | 1.888,00 | 0,00 | 0,00 | 1.888,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 212220400 | FPE/GCL/GEC - Lazer e Cultura | 1.888,00 | 0,00 | 0,00 | 1.888,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2122205 | DAS/ESTAGIÁRIOS | 89.978,64 | 0,00 | 0,00 | 89.978,64 |
| 02.fevereiro | 2017 | 212220500 | DAS/ESTAGIÁRIOS | 89.978,64 | 0,00 | 0,00 | 89.978,64 |
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