| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2017 | 221 | PENDENTE | 92.614.420,05 | 2.807.156,41 | 3.375.787,07 | 93.183.050,71 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2211 | VALORES EM APURAÇÃO | 75.237.577,44 | 1.437.045,91 | 2.865.758,28 | 76.666.289,81 |
| 02.fevereiro | 2017 | 22119 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 75.237.577,44 | 1.437.045,91 | 2.865.758,28 | 76.666.289,81 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2211900 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 321,01 | 321,01 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2211900 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 1.967,40 | 0,00 | 0,00 | 1.967,40 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2211900 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 3.820,65 | 6.497,73 | 7.718,21 | 5.041,13 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2211900 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 296,57 | 9,01 | 12,00 | 299,56 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2211900 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2211900 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO | 14.189,19 | 14.189,19 | 6.106,95 | 6.106,95 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2211900 | SKALA CONSTRUTORA EIRELI ME | 0,00 | 0,00 | 14.802,20 | 14.802,20 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2211900 | RECEITAS DE CARTÕES DE DÉBITO A IDENTIFICAR | 0,00 | 822.110,15 | 822.110,15 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2211900 | RECEITAS DE CARTÕES DE CRÉDITOS A IDENTIFICAR | 0,00 | 583.704,18 | 583.704,18 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2211900 | RECEITAS DE CARTÃO PLANVALE A IDENTIFICAR | 0,00 | 10.535,25 | 10.535,25 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2211901 | V. APURAÇÃO-DEP. GARANTIA-4ª Vara Federal DF- INSS | 71.969.360,99 | 0,00 | 1.360.084,76 | 73.329.445,75 |
| 02.fevereiro | 2017 | 221190100 | 4ª VARA FEDERAL DO DF | 71.969.360,99 | 0,00 | 1.360.084,76 | 73.329.445,75 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
