| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2017 | 19202202 | DESCONTOS OBTIDOS | 24.349,54 | 0,00 | 33.776,43 | 58.125,97 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1920220200 | DESCONTOS OBTIDOS | 24.349,54 | 0,00 | 33.776,43 | 58.125,97 |
| 02.fevereiro | 2017 | 19202299 | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS | 30.756,25 | 0,00 | 22.874,29 | 53.630,54 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1920229900 | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS | 30.756,25 | 0,00 | 22.874,29 | 53.630,54 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2 | PASSIVO | 580.064.199,00 | 8.883.843,33 | 10.881.375,10 | 582.061.730,77 |
| 02.fevereiro | 2017 | 21 | PASSIVO FINANCEIRO | 15.146.959,62 | 5.893.914,95 | 7.163.853,48 | 16.416.898,15 |
| 02.fevereiro | 2017 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 13.472.846,16 | 5.171.180,90 | 6.597.791,32 | 14.899.456,58 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111 | CRÉDITO A LIQUIDAR | 13.472.846,16 | 5.171.180,90 | 6.597.791,32 | 14.899.456,58 |
| 02.fevereiro | 2017 | 21112 | SALÁRIOS A PAGAR | 2.670.328,42 | 2.670.328,42 | 3.821.651,75 | 3.821.651,75 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111200 | SALÁRIOS A PAGAR | 2.670.328,42 | 2.670.328,42 | 3.821.651,75 | 3.821.651,75 |
| 02.fevereiro | 2017 | 21113 | CONTAS A PAGAR | 332.960,65 | 530.806,71 | 752.509,02 | 554.662,96 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111300 | COMERCIAL ARAÚJO DIST. DE PROD. E EQ. EIRELI EPP | 0,00 | 0,00 | 1.843,20 | 1.843,20 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111300 | IMPERIAL IND. E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 4.284,00 | 4.284,00 | 8.914,00 | 8.914,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111300 | PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME | 6.877,00 | 6.877,00 | 4.628,99 | 4.628,99 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111300 | SAÚDE RIO E MAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
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