| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2017 | 2111300 | RUBENS DE OLIVEIRA CAMBUY EPP | 0,00 | 14.664,50 | 14.664,50 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111300 | NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP | 3.468,23 | 5.402,69 | 3.806,36 | 1.871,90 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111300 | RECANTO BRASILIA COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 66,24 | 9.338,94 | 9.272,70 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111300 | IN-DENTAL PROD. ODONT., MÉDICOS E HOSPIT. LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 4.755,92 | 4.755,92 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111300 | DAMARFE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | 809,30 | 809,30 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111300 | ASER COMÉRCIO E MANUTENÇÃO PARA PISCINAS EIRELI- | 0,00 | 10.692,00 | 10.692,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111300 | SUPER ATACADISTA DIST. MAT. HIGIENICOS LTDA | 10.400,00 | 16.683,20 | 17.707,20 | 11.424,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111300 | MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME | 6.337,30 | 9.714,42 | 20.099,02 | 16.721,90 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111300 | A L COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | 0,00 | 788,40 | 2.766,80 | 1.978,40 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111300 | BRAZPEL ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E | 5.390,00 | 5.390,00 | 3.288,00 | 3.288,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111300 | DP COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA | 21.236,08 | 21.236,08 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111300 | J2 COMÉRCIO DE UTILIDADES E DISTR LOGIST LTDA EPP | 10.065,00 | 10.065,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111300 | FRIGORIFICO FRIGOALPHA IND E COM DE GEN ALIM LTDA- | 0,00 | 1.177,68 | 1.177,68 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 21114 | RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.509.794,30 | 1.624.892,11 | 1.669.272,33 | 1.554.174,52 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111401 | INSS | 536.217,85 | 631.077,15 | 603.390,05 | 508.530,75 |
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