| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2017 | 211140700 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 371,53 | 371,53 |
| 02.fevereiro | 2017 | 211140700 | ELEVADORES ORION LTDA | 87,89 | 87,89 | 87,89 | 87,89 |
| 02.fevereiro | 2017 | 211140700 | SKALA CONSTRUTORA EIRELI ME | 14.811,00 | 14.811,00 | 9.345,87 | 9.345,87 |
| 02.fevereiro | 2017 | 211140700 | LOCALMED DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA | 85,37 | 85,37 | 114,67 | 114,67 |
| 02.fevereiro | 2017 | 211140700 | BLINK TECNOLOGIA SOB MEDIDA LTDA | 340,92 | 340,92 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 211140700 | SCHNEIDER ELETRIC IT BRASIL IND E COM DE EQP EL LT | 883,87 | 883,87 | 883,87 | 883,87 |
| 02.fevereiro | 2017 | 211140700 | WANDERSON PEREIRA MOREIRA - ME | 551,03 | 551,03 | 413,39 | 413,39 |
| 02.fevereiro | 2017 | 211140700 | RJR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 361,07 | 361,07 |
| 02.fevereiro | 2017 | 211140700 | APURA COM SOFTWARES ASS TECNO DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.116,00 | 1.116,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111408 | ISS A RECOLHER | 76.159,58 | 76.156,57 | 75.033,24 | 75.036,25 |
| 02.fevereiro | 2017 | 211140800 | Retençao ISS P.Física | 1.030,72 | 1.030,72 | 4.840,35 | 4.840,35 |
| 02.fevereiro | 2017 | 211140800 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE - NÃO UTILIZAR | 75.128,86 | 75.125,85 | 70.192,89 | 70.195,90 |
| 02.fevereiro | 2017 | 21119 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 8.959.762,79 | 345.153,66 | 354.358,22 | 8.968.967,35 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111900 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR-Fornecedores | 8.629.755,22 | 0,00 | 0,00 | 8.629.755,22 |
| 02.fevereiro | 2017 | 211190000 | COTAP - CENTRO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | 2.377,45 | 0,00 | 0,00 | 2.377,45 |
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