| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2017 | 2111300 | PORTAL LTDA (MATRIZ) | 5.024,10 | 7.041,10 | 3.839,40 | 1.822,40 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111300 | DF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 1.300,00 | 1.300,00 | 650,00 | 650,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111300 | ARTECOR GRÁFICA E EDITORA LTDA. | 6.698,00 | 49.848,00 | 62.100,00 | 18.950,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111300 | MOTIVO X - COMERCIO DE MERC. E SERV. EIRELI - EPP | 0,00 | 5.425,58 | 11.088,78 | 5.663,20 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111300 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A | 16.800,00 | 16.800,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111300 | ECONDOMINIOS - EQUIPAMENTOS P/CONDOMINIO LTDA-EPP | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111300 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA. | 1.038,70 | 1.038,70 | 514,00 | 514,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111300 | PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 45,20 | 1.830,20 | 1.875,40 | 90,40 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111300 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 0,00 | 7.026,50 | 7.026,50 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111300 | COMÉRCIO J.A. DE MERCADORIAS E SERVICOS EIRELI | 0,00 | 4.572,47 | 9.497,29 | 4.924,82 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111300 | PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | 3.225,00 | 7.859,50 | 6.784,50 | 2.150,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111300 | COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA-EPP | 4.200,00 | 4.200,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111300 | RICHARD PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORM LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.345,00 | 3.345,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111300 | PORT DIST. DE INF. E PAPELARIA LTDA. | 0,00 | 19.026,35 | 22.671,08 | 3.644,73 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2111300 | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 0,00 | 19.050,00 | 19.050,00 | 0,00 |
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