| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2017 | 211140101 | INSS PATRONAL F. PAGAMENTO | 499.643,70 | 545.714,30 | 508.631,70 | 462.561,10 |
| 02.fevereiro | 2017 | 211140102 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 3.313,33 | 3.313,33 | 3.472,86 | 3.472,86 |
| 02.fevereiro | 2017 | 211140102 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 26.629,53 | 26.629,53 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 211140102 | AGÊNCIA DE VIAGENS NEW WORLD LTDA | 110,70 | 110,70 | 221,40 | 221,40 |
| 02.fevereiro | 2017 | 211140102 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 4.918,81 | 4.918,81 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 211140102 | PSAF - PROJETOS SERVIÇOS AMBIENTAIS E | 3.972,52 | 3.972,52 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 211140102 | AGM CAETANO - ME | 0,00 | 75,90 | 75,90 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 211140102 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 4.126,34 | 4.200,93 | 74,59 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 211140102 | CALASSIO SERVIÇOS LTDA-ME | 1.463,12 | 1.463,12 | 716,63 | 716,63 |
| 02.fevereiro | 2017 | 211140102 | RM DE ALMEIDA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME | 0,00 | 1.738,00 | 1.738,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 211140102 | ELEVADORES ORION LTDA | 207,90 | 207,90 | 207,90 | 207,90 |
| 02.fevereiro | 2017 | 211140102 | TÁTICA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | 11.229,09 | 11.229,09 | 11.229,09 | 11.229,09 |
| 02.fevereiro | 2017 | 211140102 | SKALA CONSTRUTORA EIRELI ME | 0,00 | 0,00 | 6.632,54 | 6.632,54 |
| 02.fevereiro | 2017 | 211140103 | INSS PATRONAL PESSOA FÍSICA | 0,00 | 21.646,27 | 21.646,27 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 211140103 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 12.098,09 | 5.803,69 | 17.194,83 | 23.489,23 |
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