| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2017 | 1610050201 | Receitas de Restaurantes | 41.226,78 | 0,00 | 40.412,64 | 81.639,42 |
| 02.fevereiro | 2017 | 16100503 | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | 279.462,33 | 375,20 | 188.615,00 | 467.702,13 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1610050300 | Receitas das Clínicas Odontológicas | 279.462,33 | 375,20 | 188.615,00 | 467.702,13 |
| 02.fevereiro | 2017 | 16100504 | RECEITAS DE SERVIÇOS - CC/CD - REST./LANCHONETE | 100.932,89 | 340,00 | 85.093,23 | 185.686,12 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1610050400 | Receitas de Restaurante-CC/CD -NÃO UTILIZAR 2018 | 54.931,05 | 0,00 | 61.418,56 | 116.349,61 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1610050400 | Receitas de Lanchonete-CC/CD -NÃO UTILIZAR 2018 | 46.001,84 | 340,00 | 23.674,67 | 69.336,51 |
| 02.fevereiro | 2017 | 16100505 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 260.385,00 | 172,00 | 164.272,30 | 424.485,30 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1610050500 | Receitas Pediatria | 15.258,00 | 0,00 | 9.422,00 | 24.680,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1610050500 | Receitas Exames Médicos | 139.457,00 | 132,00 | 72.231,30 | 211.556,30 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1610050500 | Receita de Clínica Médica | 17.560,00 | 40,00 | 16.384,00 | 33.904,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1610050500 | Receitas Ginecologia | 53.798,00 | 0,00 | 40.086,00 | 93.884,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1610050500 | Receitas Oftalmologia | 34.312,00 | 0,00 | 26.149,00 | 60.461,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 16100506 | RECEITAS DE SERVIÇOS - CARTÃO VALE REFEIÇÃO | 11.643,17 | 0,00 | 16.844,76 | 28.487,93 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1610050600 | Rec. Restaurante/Lanchonete-NÃO UTILIZAR 2018 | 11.643,17 | 0,00 | 16.844,76 | 28.487,93 |
| 02.fevereiro | 2017 | 161016 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 796.795,94 | 20.108,64 | 1.008.893,05 | 1.785.580,35 |
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