| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 12324 | BENFEITORIAS | 602.682,58 | 0,00 | 0,00 | 602.682,58 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1232401 | Benfeitorias | 602.682,58 | 0,00 | 0,00 | 602.682,58 |
| 02.fevereiro | 2018 | 123240101 | SESC GUARÁ/SIA | 602.682,58 | 0,00 | 0,00 | 602.682,58 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2 | PASSIVO | 650.059.841,52 | 37.118.489,37 | 15.408.643,23 | 628.349.995,38 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 104.448.778,31 | 11.151.078,01 | 15.408.643,23 | 108.706.343,53 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 8.490.036,51 | 6.739.536,59 | 7.364.959,86 | 9.115.459,78 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 5.388.865,67 | 5.487.171,22 | 5.824.772,09 | 5.726.466,54 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 2.786.748,25 | 2.786.748,25 | 3.965.492,14 | 3.965.492,14 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111101 | Salários a Pagar | 2.786.748,25 | 2.786.748,25 | 3.965.492,14 | 3.965.492,14 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211110101 | Salários a Pagar | 2.786.748,25 | 2.786.748,25 | 3.965.492,14 | 3.965.492,14 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.380.874,99 | 1.479.180,54 | 1.559.565,40 | 1.461.259,85 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.380.874,99 | 1.479.180,54 | 1.559.565,40 | 1.461.259,85 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211120101 | INSS S/ FOPAG | 489.172,19 | 547.116,42 | 536.449,47 | 478.505,24 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211120102 | IRRF S/ FOPAG | 321.837,98 | 362.199,30 | 517.826,18 | 477.464,86 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211120103 | FGTS A RECOLHER | 569.864,82 | 569.864,82 | 505.289,75 | 505.289,75 |
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