| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 112890101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 30.978,59 | 0,00 | 0,00 | 30.978,59 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112890101 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 66.477,80 | 611,30 | 6.960,12 | 60.128,98 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112890101 | UNIVERSO DA SEGURANÇA COMÉRCIO E SERV.- EIRELI | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112890101 | SAPRA LANDAUER SERV. E ASS. E PROT. RADIOLOG. | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 37,50 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112890101 | HOMELIFE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA MOVEL E | 20,45 | 0,00 | 0,00 | 20,45 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112890101 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112890101 | AGEFIS - AGENCIA DE FISCALIZAÇAO DO DISTRITO | 54.152,06 | 0,00 | 0,00 | 54.152,06 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112890101 | MARIA HELENA LIMA ME | 5.034,64 | 0,00 | 0,00 | 5.034,64 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112890101 | ALL WORK COMERCIAL EIRELI-EPP | 4.559,94 | 0,00 | 4.559,94 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1128902 | Demais Valores em Apuração/Clientes | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112890201 | JUNIO CESAR CHAGAS FLORINDO CINTRA | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1128903 | Demais Valores em Apuração/Plano de Saúde | 0,00 | 1.868.283,94 | 1.868.283,94 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112890301 | Plano de Saúde - AMIL | 0,00 | 1.868.283,94 | 1.868.283,94 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 78.948,32 | 2.591,46 | 9.826,10 | 71.713,68 |
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