| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 112820101 | 1º VARA DA FAZENDA PUBLICA DO DF | 21.539,43 | 0,00 | 0,00 | 21.539,43 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112820101 | 4ª VARA FEDERAL DO DF | 92.232.303,68 | 1.522.542,84 | 0,00 | 93.754.846,52 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 533.541,60 | 1.875.525,48 | 1.909.965,99 | 499.101,09 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1128901 | Demais Valores em Apuração/Fornecedores | 533.541,60 | 6.791,54 | 41.232,05 | 499.101,09 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112890101 | BRASAL - BRASÍLIA SERVIÇOS AUTOMOTORES S.A. | 2.491,00 | 0,00 | 0,00 | 2.491,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112890101 | DIVERSOS PESSOA FÍSICA | 1.443,79 | 0,00 | 0,00 | 1.443,79 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112890101 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL | 1.609,26 | 0,00 | 0,00 | 1.609,26 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112890101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 41.970,15 | 0,00 | 0,00 | 41.970,15 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112890101 | PERFILADOS TERRA LTDA | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112890101 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112890101 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 84.525,96 | 0,00 | 0,00 | 84.525,96 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 60.201,71 | 3.630,04 | 29.083,74 | 34.748,01 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112890101 | VALORES DEPOSITOS RECURSAIS EM APURAÇÃO | 15.057,26 | 0,00 | 0,00 | 15.057,26 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 1.530,54 | 2.550,20 | 628,25 | 3.452,49 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112890101 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO | 11.125,89 | 0,00 | 0,00 | 11.125,89 |
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