| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 211140800 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 56,40 | 56,40 | 48,43 | 48,43 |
| 12.dezembro | 2017 | 211140800 | Retenção ISS P. Jurídica - EDUSESC SAMAMBAIA | 58,00 | 58,00 | 29,00 | 29,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 211140800 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 152,50 | 152,50 | 167,50 | 167,50 |
| 12.dezembro | 2017 | 21119 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 323.759,48 | 362.765,41 | 362.798,86 | 323.792,93 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR-Entidade Social | 323.759,48 | 362.765,41 | 362.798,86 | 323.792,93 |
| 12.dezembro | 2017 | 211190100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 260.499,73 | 261.705,09 | 260.078,01 | 258.872,65 |
| 12.dezembro | 2017 | 211190100 | BANCO DO BRASIL S.A. | 38.276,16 | 76.140,76 | 78.012,48 | 40.147,88 |
| 12.dezembro | 2017 | 211190100 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SESC DF | 24.983,59 | 24.919,56 | 24.708,37 | 24.772,40 |
| 12.dezembro | 2017 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.965.078,93 | 8.870.117,53 | 7.944.808,13 | 1.039.769,53 |
| 12.dezembro | 2017 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 394.461,26 | 7.896.903,78 | 7.765.605,14 | 263.162,62 |
| 12.dezembro | 2017 | 21221 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 4.719.056,94 | 4.719.056,94 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2122100 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 4.719.056,94 | 4.719.056,94 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 21222 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 394.461,26 | 321.082,01 | 189.783,37 | 263.162,62 |
| 12.dezembro | 2017 | 2122204 | FPE/GCL/GEC - Lazer e Cultura | 1.888,00 | 1.888,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 212220400 | FPE/GCL/GEC - Lazer e Cultura | 1.888,00 | 1.888,00 | 0,00 | 0,00 |
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