| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 211140102 | JDR SERVICES LTDA ME | 764,89 | 1.565,84 | 1.005,87 | 204,92 |
| 12.dezembro | 2017 | 211140103 | INSS PATRONAL PESSOA FÍSICA | 0,00 | 14.018,75 | 14.018,75 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 211140103 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 19.029,30 | 19.029,30 | 12.532,81 | 12.532,81 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111402 | IMPOSTO DE RENDA | 596.533,08 | 1.159.990,17 | 1.147.107,91 | 583.650,82 |
| 12.dezembro | 2017 | 211140200 | IMPOSTO DE RENDA | 596.533,08 | 1.159.990,17 | 1.147.107,91 | 583.650,82 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111403 | CONTRIBUIÇÃO E MENSALIDADE SINDICAL | 6.463,27 | 6.463,27 | 6.672,73 | 6.672,73 |
| 12.dezembro | 2017 | 211140300 | CONTRIBUIÇÃO E MENSALIDADE SINDICAL | 6.463,27 | 6.463,27 | 6.672,73 | 6.672,73 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111404 | FGTS | 509.513,84 | 509.513,84 | 739.447,25 | 739.447,25 |
| 12.dezembro | 2017 | 211140400 | FGTS | 509.513,84 | 509.513,84 | 739.447,25 | 739.447,25 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111407 | CSLL/COFINS/PIS-PASEP RETENÇÃO P.JURÍDICA | 132.309,57 | 132.309,57 | 186.509,78 | 186.509,78 |
| 12.dezembro | 2017 | 211140700 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 8.822,29 | 8.822,29 | 5.643,85 | 5.643,85 |
| 12.dezembro | 2017 | 211140700 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 23.859,66 | 23.859,66 | 11.965,24 | 11.965,24 |
| 12.dezembro | 2017 | 211140700 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 72.650,55 | 72.650,55 | 154.892,38 | 154.892,38 |
| 12.dezembro | 2017 | 211140700 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 9.343,50 | 9.343,50 | 4.466,72 | 4.466,72 |
| 12.dezembro | 2017 | 211140700 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | 251,88 | 251,88 | 256,23 | 256,23 |
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