| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 2211901 | V. APURAÇÃO-DEP. GARANTIA-4ª Vara Federal DF- INSS | 86.123.685,82 | 0,00 | 2.609.793,93 | 88.733.479,75 |
| 12.dezembro | 2017 | 221190100 | 4ª VARA FEDERAL DO DF | 86.123.685,82 | 0,00 | 2.609.793,93 | 88.733.479,75 |
| 12.dezembro | 2017 | 2211902 | V. APURAÇÃO-DEP. GARANTIA-4ª Vara Federal DF- PIS | 3.885.204,42 | 0,00 | 93.792,67 | 3.978.997,09 |
| 12.dezembro | 2017 | 221190200 | 4ª VARA FEDERAL DO DF | 3.885.204,42 | 0,00 | 93.792,67 | 3.978.997,09 |
| 12.dezembro | 2017 | 2212 | RECEITAS ANTECIPADAS | 7.682.042,51 | 4.275.316,65 | 1.598.595,02 | 5.005.320,88 |
| 12.dezembro | 2017 | 22122 | RECEITAS FINANCIADAS | 6.739.123,25 | 4.273.476,99 | 958.158,78 | 3.423.805,04 |
| 12.dezembro | 2017 | 2212200 | RECEITAS FINANCIADAS - Contratos de Locação | 252.794,34 | 121.709,52 | 540.103,89 | 671.188,71 |
| 12.dezembro | 2017 | 221220000 | RECEITAS FINANCIADAS - Contratos de Locação | 252.794,34 | 121.709,52 | 540.103,89 | 671.188,71 |
| 12.dezembro | 2017 | 2212201 | REC. FINANCIADAS - Serv. Educacionais/Inadimpl. | 2.786.071,73 | 437.928,29 | 404.472,89 | 2.752.616,33 |
| 12.dezembro | 2017 | 221220101 | EJA - Ensino Médio | 14.350,20 | 2.641,00 | 0,00 | 11.709,20 |
| 12.dezembro | 2017 | 221220101 | EJA - Ensino Fundamental | 13.331,00 | 0,00 | 753,00 | 14.084,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 221220101 | Educação Infantil | 664.185,36 | 87.108,72 | 136.578,86 | 713.655,50 |
| 12.dezembro | 2017 | 221220101 | Educação Fundamental | 1.640.497,85 | 309.120,04 | 258.844,12 | 1.590.221,93 |
| 12.dezembro | 2017 | 221220101 | Educação - Ensino Médio | 448.437,32 | 35.415,53 | 3.725,91 | 416.747,70 |
| 12.dezembro | 2017 | 221220101 | Hab. Estudos - Reforço Escolar/Estude Mais | 4.632,00 | 3.643,00 | 4.548,00 | 5.537,00 |
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