| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 211140101 | INSS PATRONAL F. PAGAMENTO | 459.052,97 | 1.014.153,51 | 1.033.228,16 | 478.127,62 |
| 12.dezembro | 2017 | 211140102 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 3.246,05 | 3.566,94 | 4.248,05 | 3.927,16 |
| 12.dezembro | 2017 | 211140102 | PLAYPISO PISOS ESPORTIVOS LTDA | 0,00 | 831,65 | 831,65 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 211140102 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 28.304,87 | 28.304,87 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 211140102 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 13.140,73 | 13.140,73 | 82.076,31 | 82.076,31 |
| 12.dezembro | 2017 | 211140102 | AGÊNCIA DE VIAGENS NEW WORLD LTDA | 110,70 | 221,40 | 110,70 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 211140102 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 8.322,64 | 8.322,64 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 211140102 | ZP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 56,10 | 56,10 |
| 12.dezembro | 2017 | 211140102 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 1.589,95 | 3.163,14 | 1.573,19 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 211140102 | CALASSIO SERVIÇOS LTDA-ME | 895,79 | 4.090,76 | 5.016,41 | 1.821,44 |
| 12.dezembro | 2017 | 211140102 | FORTE LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 110,70 | 110,70 |
| 12.dezembro | 2017 | 211140102 | ENGEDATA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 8,66 | 0,00 | 0,00 | 8,66 |
| 12.dezembro | 2017 | 211140102 | ELEVADORES ORION LTDA | 0,00 | 207,90 | 415,80 | 207,90 |
| 12.dezembro | 2017 | 211140102 | TÁTICA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | 12.336,40 | 12.336,40 | 12.336,40 | 12.336,40 |
| 12.dezembro | 2017 | 211140102 | VIPPIM SEG. E VIGILANCIA LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 74,80 | 74,80 |
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