| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 2125 | CRÉDITOS POR PROVISÕES | 959.650,31 | 959.650,31 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 21252 | PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS | 335.296,72 | 335.296,72 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2125200 | PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS | 335.296,72 | 335.296,72 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 21253 | PROVISÃO POR ENCARGOS TRABALHISTAS | 624.353,59 | 624.353,59 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2125300 | PROVISÃO POR ENCARGOS TRABALHISTAS | 624.353,59 | 624.353,59 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 22 | PASSIVO TRANSITÓRIO | 97.777.051,90 | 4.341.453,15 | 4.343.515,28 | 97.779.114,03 |
| 12.dezembro | 2017 | 221 | PENDENTE | 97.777.051,90 | 4.341.453,15 | 4.343.515,28 | 97.779.114,03 |
| 12.dezembro | 2017 | 2211 | VALORES EM APURAÇÃO | 90.095.009,39 | 66.136,50 | 2.744.920,26 | 92.773.793,15 |
| 12.dezembro | 2017 | 22119 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 90.095.009,39 | 66.136,50 | 2.744.920,26 | 92.773.793,15 |
| 12.dezembro | 2017 | 2211900 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 1.967,40 | 0,00 | 0,00 | 1.967,40 |
| 12.dezembro | 2017 | 2211900 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 48.295,74 | 63.049,64 | 37.339,90 | 22.586,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2211900 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 1.019,47 | 1.648,98 | 1.149,51 | 520,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2211900 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 12.dezembro | 2017 | 2211900 | PANIFICADORA E CONFEITARIA DALILA LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 2.844,25 | 2.844,25 |
| 12.dezembro | 2017 | 2211900 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO | 1.437,88 | 1.437,88 | 0,00 | 0,00 |
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