| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | ART STILO PAPELARIA LIV. COM. E INF. LTDA-EPP | 0,00 | 3.064,00 | 3.064,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | BLG LICITAÇOES LTDA-ME | 1.091,93 | 1.091,93 | 641,04 | 641,04 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | CALASSIO SERVIÇOS LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 17.372,80 | 17.372,80 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | SANTANA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.916,45 | 2.916,45 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | KSA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | CIA TEATRAL H2O | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | SHALOM RADIO TAXI LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 3.263,81 | 3.263,81 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | HOMELIFE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA MOVEL E HOMECARE | 0,00 | 0,00 | 1.408,57 | 1.408,57 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | SIRONA DENTAL COM. DE PROD. E SISTEMAS | 0,00 | 0,00 | 5.830,00 | 5.830,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | MAUÉS E ALBUQUERQUE DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | 5.386,20 | 16.756,44 | 11.370,24 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | DWM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | 0,00 | 0,00 | 78.051,72 | 78.051,72 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | ITAMBÉ ALIMENTOS S/A | 0,00 | 0,00 | 992,71 | 992,71 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 685,23 | 6.552,72 | 5.867,49 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 21114 | RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.849.934,74 | 3.025.715,52 | 3.411.286,00 | 2.235.505,22 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111401 | INSS | 510.175,44 | 1.122.953,83 | 1.204.263,21 | 591.484,82 |
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