| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 610.967,36 | 13.563,44 | 179.202,99 | 776.606,91 |
| 12.dezembro | 2017 | 21241 | OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS | 79.712,82 | 0,00 | 702,50 | 80.415,32 |
| 12.dezembro | 2017 | 2124100 | Convênio Ministério do Esporte - 2007 | 79.548,09 | 0,00 | 699,40 | 80.247,49 |
| 12.dezembro | 2017 | 2124100 | Convênio Projeto Dentista na Escola | 164,73 | 0,00 | 3,10 | 167,83 |
| 12.dezembro | 2017 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 531.254,54 | 13.563,44 | 178.500,49 | 696.191,59 |
| 12.dezembro | 2017 | 2124900 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 531.254,54 | 13.563,44 | 178.500,49 | 696.191,59 |
| 12.dezembro | 2017 | 212490000 | CENTER CICLO LTDA-EPP | 264,35 | 0,00 | 2.922,70 | 3.187,05 |
| 12.dezembro | 2017 | 212490000 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 285.375,66 | 0,00 | 167.770,35 | 453.146,01 |
| 12.dezembro | 2017 | 212490000 | EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MED. E HOSP. | 1.890,18 | 0,00 | 8,07 | 1.898,25 |
| 12.dezembro | 2017 | 212490000 | RCTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 2.132,86 | 0,00 | 9,12 | 2.141,98 |
| 12.dezembro | 2017 | 212490000 | ASER COMÉRCIO E MANUTENÇÃO PARA PISCINAS EIRELI- | 4.958,71 | 4.979,90 | 21,19 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 212490000 | CALASSIO SERVIÇOS LTDA-ME | 18.139,35 | 0,00 | 77,51 | 18.216,86 |
| 12.dezembro | 2017 | 212490000 | EACE- ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES | 71.030,42 | 0,00 | 303,52 | 71.333,94 |
| 12.dezembro | 2017 | 212490000 | TÁTICA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | 138.879,47 | 0,00 | 7.388,03 | 146.267,50 |
| 12.dezembro | 2017 | 212490000 | SKALA CONSTRUTORA EIRELI ME | 8.583,54 | 8.583,54 | 0,00 | 0,00 |
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