| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | CIRURGICA SÃO BERNARDO LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.974,68 | 5.974,68 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | CETIL SUPRIMENTOS EIRELI | 0,00 | 97,51 | 97,51 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | ASSOC. DO CLUBE DA BOSSA NOVA DO BRA E DA BOA | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | PANIFICADORA E CONFEITARIA MINAS ARAXÁ EIRELI | 0,00 | 0,00 | 4.554,92 | 4.554,92 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | TRANSREAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 5.351,94 | 5.351,94 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | MULIER LABORATORIO CLINICO LTDA | 0,00 | 0,00 | 564,20 | 564,20 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | VENDOR EXPRESS LTDA EPP | 0,00 | 6.690,00 | 6.690,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | SOPHO BUSINESS COMMUNICATIONS-SOL. EMPRES. LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.222,60 | 2.222,60 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP | 4.651,69 | 8.003,49 | 4.856,33 | 1.504,53 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | DFTI - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MED. E HOSP. | 0,00 | 0,00 | 959,22 | 959,22 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | RECANTO BRASILIA COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.247,00 | 2.247,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | IN-DENTAL PROD. ODONT., MÉDICOS E HOSPIT. LTDA EPP | 1.651,20 | 2.634,00 | 982,80 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 0,00 | 0,00 | 133.978,12 | 133.978,12 |
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