| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 4.154,28 | 4.154,28 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | COMERCIAL MINAS BRASÍLIA EIRELI - EPP | 4.320,60 | 5.007,00 | 686,40 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | BBR 15 COM. DE MERCADORIAS E SERVIÇOS EIRELI ME | 139,20 | 1.747,04 | 1.607,84 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | IN CORPORE SANO EIRELLI-ME | 0,00 | 0,00 | 7.740,00 | 7.740,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | SCHNEIDER ELETRIC IT BRASIL IND E COM DE EQP EL LT | 0,00 | 0,00 | 19.899,48 | 19.899,48 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | AT&WP COMERCIAL LTDA-EPP | 8.574,12 | 8.574,12 | 9.503,30 | 9.503,30 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A | 0,00 | 0,00 | 704,47 | 704,47 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | BV ALIMENTOS EIRELI - EPP | 7.960,00 | 0,00 | 0,00 | 7.960,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | ALVARENGA COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO | 2.724,76 | 2.724,76 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | DENTAL PRIME - PROD. ODONTOL. MEDI. HOSP EIRELI-ME | 0,00 | 6.814,00 | 6.814,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | LINDBERG SAITO 02363883802 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | GOIASMASTER COMERCIAL LTDA ME | 0,00 | 259,60 | 259,60 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | CLAUBIA GOMES DE MENEZES | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | MARLEIDE DE SOUZA | 0,00 | 0,00 | 899,33 | 899,33 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | JDR SERVICES LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 6.394,18 | 6.394,18 |
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