| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010102 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E | 2.243,64 | 2.481,19 | 2.630,74 | 2.393,19 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010102 | SKALA CONSTRUTORA EIRELI ME | 0,00 | 2.074,88 | 2.074,88 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010102 | JDR SERVICES LTDA ME | 0,00 | 377,08 | 377,08 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010102 | DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA | 83.472,35 | 0,00 | 83.472,33 | 166.944,68 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010102 | PRO HAB CONSTRUÇÕES LTDA | 0,00 | 1.881,46 | 1.881,46 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010102 | PENTAG ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 4.871,23 | 4.871,23 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010102 | IMPER CONSTRUTORA LTDA | 471,35 | 471,35 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010102 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 17.395,00 | 17.395,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010102 | ORGANIZAO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIOS | 45,85 | 2.489,48 | 2.447,57 | 3,94 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010102 | GLOBAL SEGURANA LTDA | 0,00 | 8.738,89 | 8.738,89 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010102 | BLUE WATER PISCINAS E CONSTRUES LTDA - NO | 0,00 | 4.402,31 | 4.402,31 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010102 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIOS LTDA | 0,00 | 87.531,76 | 4.059,43 | -83.472,33 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010102 | TRANSMONICI - TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 0,00 | 1.692,13 | 1.692,13 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010102 | GSI- GESTO DE SEGURANA INTEGRADA - VIG. E | 2.243,64 | 2.481,19 | 2.630,74 | 2.393,19 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010102 | SKALA CONSTRUTORA EIRELI ME | 0,00 | 2.074,88 | 2.074,88 | 0,00 |
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