| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 2141 | OBRIGAES FISCAIS A CURTO PRAZO | 401.398,05 | 445.516,59 | 304.325,87 | 260.207,33 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 401.398,05 | 445.516,59 | 304.325,87 | 260.207,33 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411 | OBRIGAES FISCAIS A CURTO PRAZO | 401.398,05 | 445.516,59 | 304.325,87 | 260.207,33 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2141101 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 401.398,05 | 445.516,59 | 304.325,87 | 260.207,33 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2141101 | OBRIGAES FISCAIS | 401.398,05 | 445.516,59 | 304.325,87 | 260.207,33 |
| 02.fevereiro | 2023 | 214110101 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 401.398,05 | 445.516,59 | 304.325,87 | 260.207,33 |
| 02.fevereiro | 2023 | 214110101 | OBRIGAES FISCAIS | 401.398,05 | 445.516,59 | 304.325,87 | 260.207,33 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010101 | INSS S/ Autônomos - PF | 5.035,91 | 1.228,11 | 4.363,55 | 8.171,35 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010101 | INSS S/ Autnomos - PF | 5.035,91 | 1.228,11 | 4.363,55 | 8.171,35 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010102 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 17.395,00 | 17.395,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010102 | ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS | 45,85 | 2.489,48 | 2.447,57 | 3,94 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010102 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 8.738,89 | 8.738,89 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010102 | BLUE WATER PISCINAS E CONSTRUÇÕES LTDA - NÃO | 0,00 | 4.402,31 | 4.402,31 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010102 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 87.531,76 | 4.059,43 | -83.472,33 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010102 | TRANSMONICI - TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 0,00 | 1.692,13 | 1.692,13 | 0,00 |
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