| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME | 0,00 | 0,00 | 3.423,00 | 3.423,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRIT | 0,00 | 0,00 | 10.098,00 | 10.098,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | G.S.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 7.145,03 | 8.054,03 | 4.101,40 | 3.192,40 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | A M DISTRIB.DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI | 2.370,48 | 2.596,14 | 6.203,50 | 5.977,84 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | AG MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 0,00 | 3.470,00 | 3.470,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | WS INTERCOM SISTEMAS DE SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 4.916,64 | 4.916,64 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | BV ALIMENTOS EIRELI - EPP | 2.444,00 | 2.444,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | TARGET BONES E SERIGRAFIA LTDA M.E | 1.864,00 | 8.388,00 | 6.524,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | STERITECH MEDICOHOSPITALAR E INDUSTRIAL | 29.884,05 | 29.884,05 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | SANIGRAN LTDA | 20.100,00 | 20.100,00 | 9.030,00 | 9.030,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | DENTAL MARIA LTDA | 41.080,99 | 41.080,99 | 10.485,42 | 10.485,42 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | FUTURE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 1.199,25 | 1.199,25 |
| 02.fevereiro | 2023 | 214 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 401.398,05 | 445.516,59 | 304.325,87 | 260.207,33 |
| 02.fevereiro | 2023 | 214 | OBRIGAES FISCAIS A CURTO PRAZO | 401.398,05 | 445.516,59 | 304.325,87 | 260.207,33 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2141 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 401.398,05 | 445.516,59 | 304.325,87 | 260.207,33 |
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