| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010105 | PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE | 633,20 | 633,20 | 311,46 | 311,46 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010105 | LEKTO SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA EDUCACAO | 869,55 | 869,55 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010105 | MAXI CLINIC CLINICA DE CONSULTAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 69,15 | 69,15 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010105 | PENTAG ENGENHARIA LTDA | 10.573,50 | 10.573,50 | 6.864,00 | 6.864,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010105 | MUNDIAL RESIDENCE TRANSPORTES E LOGISTICA | 0,00 | 0,00 | 1.255,48 | 1.255,48 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 202.663,75 | 202.709,76 | 18.419,62 | 18.373,61 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 314,20 | 314,20 | 56,36 | 56,36 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 56,47 | 56,47 | 111,42 | 111,42 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 11,10 | 11,10 | 392,77 | 392,77 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 207,50 | 207,50 | 208,72 | 208,72 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 107,65 | 107,64 | 60,90 | 60,91 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 530,94 | 530,94 | 133,66 | 133,66 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 20,62 | 20,62 | 126,35 | 126,35 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 120,50 | 120,50 | 174,01 | 174,01 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 138,60 | 138,60 | 459,63 | 459,63 |
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