| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010102 | JDR SERVICES LTDA ME | 0,00 | 377,08 | 377,08 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010102 | DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA | 83.472,35 | 0,00 | 83.472,33 | 166.944,68 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010102 | PRO HAB CONSTRUES LTDA | 0,00 | 1.881,46 | 1.881,46 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010102 | PENTAG ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 4.871,23 | 4.871,23 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010102 | IMPER CONSTRUTORA LTDA | 471,35 | 471,35 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010103 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoa Juridica | 23.131,09 | 23.131,09 | 30.892,56 | 30.892,56 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010103 | IRRF S/ Servios de Terceiros Pessoa Juridica | 23.131,09 | 23.131,09 | 30.892,56 | 30.892,56 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010104 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Autônomos | 107,27 | 82,07 | 796,09 | 821,29 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010104 | IRRF S/ Servios de Terceiros Autnomos | 107,27 | 82,07 | 796,09 | 821,29 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010105 | ELEVADORES OTIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 34,88 | 34,88 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010105 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 23.110,50 | 23.110,50 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010105 | ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS | 4.538,76 | 4.538,76 | 3.469,13 | 3.469,13 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010105 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 14.116,39 | 14.116,39 | 14.009,41 | 14.009,41 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010105 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 2.865,61 | 2.865,61 | 2.112,99 | 2.112,99 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010105 | GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 644,91 | 644,91 |
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