| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010106 | Reteno ISS P. Jurdica - SEDE/NUCONT | 202.663,75 | 202.709,76 | 18.419,62 | 18.373,61 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010106 | Reteno ISS P. Jurdica - SESC SCS | 314,20 | 314,20 | 56,36 | 56,36 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010106 | Reteno ISS P. Jurdica - SESC 504 SUL | 56,47 | 56,47 | 111,42 | 111,42 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010106 | Reteno ISS P. Jurdica - SESC 913 SUL | 11,10 | 11,10 | 392,77 | 392,77 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010106 | Reteno ISS P. Jurdica - SESC GUAR | 207,50 | 207,50 | 208,72 | 208,72 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010106 | Reteno ISS P. Jurdica - SESC MEC | 107,65 | 107,64 | 60,90 | 60,91 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010106 | Reteno ISS P. Jurdica - SESC TAG. SUL | 530,94 | 530,94 | 133,66 | 133,66 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010106 | Reteno ISS P. Jurdica - SESC C.A GAMA | 20,62 | 20,62 | 126,35 | 126,35 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010106 | Reteno ISS P. Jurdica - SESC C.A CEILNDIA | 120,50 | 120,50 | 174,01 | 174,01 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010106 | Reteno ISS P. Jurdica - SESC TAG. NORTE | 138,60 | 138,60 | 459,63 | 459,63 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010107 | Retençao ISS P.Física | 268,03 | 0,00 | 615,38 | 883,41 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21411010107 | Retenao ISS P.Fsica | 268,03 | 0,00 | 615,38 | 883,41 |
| 02.fevereiro | 2023 | 217 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 1.053.942,07 | 243.320,82 | 1.019.406,81 | 1.830.028,06 |
| 02.fevereiro | 2023 | 217 | PROVISES A CURTO PRAZO | 1.053.942,07 | 243.320,82 | 1.019.406,81 | 1.830.028,06 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2171 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | 189.997,07 | 243.320,82 | 1.019.406,81 | 966.083,06 |
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