| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | PONTO DO ARTESÃO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.871,84 | 1.871,84 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | SISPACK MEDICAL LTDA - EPP | 0,00 | 165.600,00 | 165.600,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | DENTAL SOLIDENT LTDA EPP # | 0,00 | 0,00 | 18.054,93 | 18.054,93 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | MULTPAPER DISTRIBUIDOR DE PAPÉIS LTDA. | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 45.440,62 | 45.440,62 | 44.719,86 | 44.719,86 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A | 11.001,20 | 31.903,48 | 31.903,48 | 11.001,20 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | TICKET SERVIÇOS S/A | 25.304,74 | 926.971,74 | 921.702,00 | 20.035,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 52.246,27 | 52.363,04 | 8.402,96 | 8.286,19 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | OLSEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A | 0,00 | 4.722.141,00 | 4.722.141,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | 2.934,12 | 6.337,30 | 8.702,38 | 5.299,20 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | MAPFRE VIDA S/A | 70.222,02 | 34.462,73 | 36.263,68 | 72.022,97 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA | 4.921,84 | 6.906,69 | 3.032,75 | 1.047,90 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | ROSANO TECHNOLOGY IND. COMERCIO E SERVICOS- | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME | 157.487,15 | 216.527,04 | 134.349,00 | 75.309,11 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - ME | 0,00 | 0,00 | 31.852,60 | 31.852,60 |
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