| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | TARGET BONES E SERIGRAFIA LTDA M.E | 1.864,00 | 8.388,00 | 6.524,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | STERITECH MEDICOHOSPITALAR E INDUSTRIAL | 29.884,05 | 29.884,05 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | SANIGRAN LTDA | 20.100,00 | 20.100,00 | 9.030,00 | 9.030,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | DENTAL MARIA LTDA | 41.080,99 | 41.080,99 | 10.485,42 | 10.485,42 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | FUTURE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 1.199,25 | 1.199,25 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | TERRAFAR HOSPITALAR EIRELI ME | 6.025,26 | 7.107,66 | 1.082,40 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | TOP EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 11.488,00 | 11.488,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 977,50 | 977,50 | 2.356,00 | 2.356,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | NSA SOLUCOES EIRELI | 463,60 | 811,30 | 347,70 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | LIFE FITNESS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DO | 0,00 | 1.531.048,04 | 1.538.847,94 | 7.799,90 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.140,20 | 4.140,20 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 80.092,44 | 116.214,97 | 84.272,22 | 48.149,69 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A | 0,00 | 0,00 | 29.304,00 | 29.304,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | 0,00 | 0,00 | 92.265,47 | 92.265,47 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 14.413,00 | 14.413,00 | 0,00 | 0,00 |
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