| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLGICOS LTDA | 52.246,27 | 52.363,04 | 8.402,96 | 8.286,19 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | OLSEN INDSTRIA E COMRCIO S/A | 0,00 | 4.722.141,00 | 4.722.141,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | PURSSIMA GUA MINERAL LTDA | 2.934,12 | 6.337,30 | 8.702,38 | 5.299,20 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | MAPFRE VIDA S/A | 70.222,02 | 34.462,73 | 36.263,68 | 72.022,97 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | NATIVA DISTRIBUIO DE SUPRIMENTOS LTDA | 4.921,84 | 6.906,69 | 3.032,75 | 1.047,90 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | ROSANO TECHNOLOGY IND. COMERCIO E SERVICOS- | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | MAM RIBEIRO COMRCIO DE ALIMENTOS - ME | 157.487,15 | 216.527,04 | 134.349,00 | 75.309,11 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - ME | 0,00 | 0,00 | 31.852,60 | 31.852,60 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | PRIME IMPORTAO E EXPORTAO EIRELI ME | 0,00 | 0,00 | 3.423,00 | 3.423,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRIT | 0,00 | 0,00 | 10.098,00 | 10.098,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | G.S.A. COMRCIO E SERVIOS LTDA - ME | 7.145,03 | 8.054,03 | 4.101,40 | 3.192,40 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | A M DISTRIB.DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI | 2.370,48 | 2.596,14 | 6.203,50 | 5.977,84 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | AG MVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 0,00 | 3.470,00 | 3.470,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | WS INTERCOM SISTEMAS DE SEGURANA | 0,00 | 0,00 | 4.916,64 | 4.916,64 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | BV ALIMENTOS EIRELI - EPP | 2.444,00 | 2.444,00 | 0,00 | 0,00 |
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