| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | COSTA SUL PESCADOS S/A | 3.255,00 | 3.720,00 | 2.325,00 | 1.860,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | MANAIM COMERCIAL LTDA | 328,00 | 328,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA | 91.750,00 | 0,00 | 14.339,03 | 106.089,03 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | ARTEMIS SOLUCOES PREVENCAO CONTRA INCENDIO | 88.523,72 | 183.370,56 | 94.846,84 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | THANAPE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.680,00 | 4.680,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E | 0,00 | 375,00 | 9.718,00 | 9.343,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE | 0,00 | 1.950,00 | 2.470,00 | 520,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | RANNIPLAST IND E COMERCIO ARTIGOS PLASTICOS | 0,00 | 3.626,00 | 5.361,30 | 1.735,30 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | MTS COMUNICACAO VISUAL LTDA | 26.390,00 | 26.390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | PANTHERA LEO EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 4.839.793,66 | 4.770.806,16 | -68.987,50 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | GLOBE IMPORT & EXPORT EIRELI | 0,00 | 168.999,89 | 168.999,89 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA | 198.074,31 | 198.074,31 | 36.605,37 | 36.605,37 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | DENTSERV COM E SERV CORRE SAÚDE LTDA | 708,40 | 708,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA | 8.719,63 | 8.719,63 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | WJM DENTAL LTDA | 227.099,06 | 227.099,06 | 3.282,30 | 3.282,30 |
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