| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 977,50 | 977,50 | 2.356,00 | 2.356,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | NSA SOLUCOES EIRELI | 463,60 | 811,30 | 347,70 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | LIFE FITNESS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DO | 0,00 | 1.531.048,04 | 1.538.847,94 | 7.799,90 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.140,20 | 4.140,20 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 80.092,44 | 116.214,97 | 84.272,22 | 48.149,69 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A | 0,00 | 0,00 | 29.304,00 | 29.304,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | 0,00 | 0,00 | 92.265,47 | 92.265,47 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 14.413,00 | 14.413,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | TREND ESPORTES E ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.999,00 | 6.999,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | CENTRO OESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 1.704,05 | 1.704,05 | 11.688,30 | 11.688,30 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | PLANALTO SOLUÇÕES LTDA | 3.390,51 | 3.390,51 | 4.980,85 | 4.980,85 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | ROMA COMERCIAL LTDA | 5.699,00 | 5.699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | S.M GUIMARÃES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E | 6.227,10 | 6.227,10 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | LC DA SILVA ARRUDA HIGINCOM COMERCIO E | 22.800,00 | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21311010101 | COMPRANDOMAIS COMERCIO DE PESCADOS E | 10.819,80 | 13.045,50 | 13.583,25 | 11.357,55 |
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