| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 777.684,74 | 777.684,74 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2122302 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 0,00 | 777.684,74 | 777.684,74 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 212230201 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 0,00 | 777.684,74 | 777.684,74 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 3.096.207,23 | 0,00 | 64.058,33 | 3.160.265,56 |
| 03.março | 2020 | 21241 | OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS | 96.450,37 | 0,00 | 439,78 | 96.890,15 |
| 03.março | 2020 | 2124101 | Obrigações por Convênios | 96.450,37 | 0,00 | 439,78 | 96.890,15 |
| 03.março | 2020 | 212410101 | Convênio Ministério do Esporte - 2007 | 96.209,12 | 0,00 | 437,82 | 96.646,94 |
| 03.março | 2020 | 212410101 | Convênio Projeto Dentista na Escola | 241,25 | 0,00 | 1,96 | 243,21 |
| 03.março | 2020 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 2.999.756,86 | 0,00 | 63.618,55 | 3.063.375,41 |
| 03.março | 2020 | 2124901 | Cauções Retidas s/ Serviços Prestados PJ | 2.999.756,86 | 0,00 | 63.618,55 | 3.063.375,41 |
| 03.março | 2020 | 212490101 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 17.866,93 | 17.866,93 |
| 03.março | 2020 | 212490101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 2.815.072,45 | 0,00 | 45.315,29 | 2.860.387,74 |
| 03.março | 2020 | 212490101 | EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MED. E HOSP. | 941,52 | 0,00 | 2,30 | 943,82 |
| 03.março | 2020 | 212490101 | SPE DATA INFORMATICA LTDA - EPP | 46.634,44 | 0,00 | 120,69 | 46.755,13 |
| 03.março | 2020 | 212490101 | EACE- ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES | 78.257,58 | 0,00 | 191,42 | 78.449,00 |
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